-0.2167% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,792,440.40 | 1,879,520.73 | 4,127,441.94 | 1,852,933.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,730,914.63 | 0.00 | 3,422,588.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,681,274.84 | 135,272,596.84 | 266,488,157.28 | 191,484,264.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |