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华夏国企红利混合发起式C(019730)

2024-10-17     1.0312-1.3866%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)151,131.68
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)41,721.62
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)3,917,515.40
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.08
基金累计净值增长率(%)1.08