0.0290% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,409,876.98 | 4,104,199.73 | 1,918,914.14 | 714,849.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,336,681.57 | 0.00 | 3,937,279.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 165,836,978.10 | 262,887,706.67 | 140,506,199.19 | 101,265,305.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 5.34 |