0.0259% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,307,880.52 | 35,682,333.54 | 11,282,528.31 | 728,949.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 607,958,014.65 | 0.00 | 22,451,080.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,864,808,492.97 | 4,153,955,065.10 | 1,291,407,209.65 | 194,662,015.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 2.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 2.03 |