0.0263% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,412,344.99 | 7,947,918.05 | 3,702,014.75 | 2,094,864.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 56,184,177.89 | 0.00 | 48,236,259.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 570,431,279.20 | 568,322,655.15 | 560,539,625.37 | 553,435,264.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.68 |