0.0193% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,639,730.82 | 7,362,045.48 | 4,605,875.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,223,635.26 | 0.00 | 4,198,209.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,034,565,694.56 | 1,010,808,181.59 | 1,008,990,104.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.46 | 0.00 | 0.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.46 | 0.00 | 0.81 |