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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 搜狐基金
鹏华上证科创100ETF联接A(019861)
2025-06-10
0.9647
-1.6215%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -6,249,390.31 | -2,686,393.92 | -4,014,398.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -27,040,801.70 | 0.00 | -43,304,002.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 218,379,149.27 | 187,384,345.73 | 129,086,184.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.89 | 0.88 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.23 | 0.00 | -23.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.02 | 0.00 | -25.12 |