-1.5407% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,889,327.34 | -4,198,220.83 | 1,724,500.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,198,070.75 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,780,141.32 | 138,535,865.68 | 152,210,353.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.49 | 0.00 | 0.00 |