0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,387,896.45 | 33,311,719.03 | 15,057,383.44 | 2,177,222.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 147,753,748.22 | 0.00 | 217,999,584.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,640,204,821.73 | 5,185,296,005.92 | 1,524,210,858.00 | 2,890,730,798.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.62 |