-1.7723% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 67,120.58 | 273,766.13 | 18,270.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 289,021.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,917,980.10 | 13,822,983.63 | 11,762,495.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.09 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.94 | 0.00 |