-0.0917% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 348,999.03 | -938,654.53 | 930,895.50 | 265,283.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 300,860.35 | 0.00 | 819,765.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,258,978.59 | 14,420,931.87 | 12,838,241.90 | 11,736,875.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.15 | 1.11 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.75 | 0.00 | 10.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.90 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |