0.6723% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -103,319.36 | 236,160.95 | -21,581.75 | -0.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,010,725.24 | 0.00 | 3.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,230,631.46 | 20,013,793.19 | 4,567,771.48 | 9.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.57 | 1.53 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.23 | 0.00 | -3.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.73 | 0.00 | -3.26 |