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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 搜狐基金
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)
2025-06-10
1.0086
1.0621%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 3,626.09 | -107,853.69 | -275,234.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 5,856,022.29 | 5,159,386.35 | 5,271,790.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.79 | 0.86 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |