主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,828,886.41 | 700,026.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 92,667,781.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 396,723,941.77 | 1,974,388,378.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.67 |