0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 503,148.42 | 1,851,811.42 | 755,469.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,318,627.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,557,463.08 | 159,375,360.39 | 123,991,409.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.48 | 0.00 |