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兴业恒益6个月持有期债券A(019943)

2025-01-27     1.0564-0.3490%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)767,620.80260,021.41483,314.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00483,423.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,672,865.2230,348,952.9084,080,998.18
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.92