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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 搜狐基金
兴业恒益6个月持有期债券A(019943)
2025-01-27
1.0564-0.3490%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 767,620.80 | 260,021.41 | 483,314.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 483,423.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,672,865.22 | 30,348,952.90 | 84,080,998.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.92 |