0.0278% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,497,553.21 | 4,643,819.45 | 5,029,014.09 | 922,702.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 58,507,411.48 | 0.00 | 43,435,094.57 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 896,888,280.90 | 561,104,178.80 | 801,616,635.43 | 272,976,660.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.06 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.74 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |