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湘财医药健康混合A(019958) - 搜狐基金
湘财医药健康混合A(019958)
2025-02-06
1.15570.7234%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 194,666.78 | -510,781.06 | 746,357.62 | 406,476.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 746,785.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,665,984.92 | 6,928,022.83 | 8,076,332.45 | 4,459,365.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.23 | 1.10 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 |