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湘财医药健康混合A(019958)

2025-02-06     1.15570.7234%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)194,666.78-510,781.06746,357.62406,476.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00746,785.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,665,984.926,928,022.838,076,332.454,459,365.51
期末单位基金资产净值(元)1.161.231.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.190.00