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国泰金马稳健回报混合A(020005)
2025-06-26
1.0442
-0.5524%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-125,215,378.52
-104,795,436.05
30,830,217.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
517,356,051.34
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
704,973,645.29
757,254,822.02
741,797,840.88
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.94
0.99
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.38
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
526.07
0.00
0.00
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