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国泰金马稳健回报混合A(020005)
2024-04-25
0.9808
0.1021%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-106,966,735.50
-14,761,032.11
121,530,717.75
-9,533,045.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
704,563,623.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.82
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
777,211,154.62
870,687,544.14
961,983,165.10
920,102,318.99
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.09
1.12
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
611.23
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