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基金本期净收益(元)
6,990,668.43
6,913,551.51
7,557,958.33
8,504,720.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
1,726,110,080.01
1,671,502,120.92
1,657,995,610.07
1,606,472,064.42
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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