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国泰沪深300指数A(020011)

2019-11-08     0.8844-0.4390%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)55,015,554.5515,527,260.6779,759,566.60-29,703,040.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,153,180,249.902,340,725,771.242,162,276,372.762,037,705,789.61
期末单位基金资产净值(元)0.850.840.840.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00