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国泰区位优势混合A(020015)
2025-02-06
3.7656
1.4358%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
26,354,444.31
-2,311,074.57
-46,399,880.99
-41,665,430.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
110,121,085.59
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,414,428.75
191,324,929.40
164,179,519.11
174,154,095.09
期末单位基金资产净值(元)
3.79
3.68
3.04
3.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-16.57
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
216.45
0.00
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