0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,853,105.15 | 10,280,135.96 | 7,505,327.20 | 1,644,435.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,046,007.17 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 709,771,898.07 | 435,080,972.85 | 270,361,928.66 | 1,004,008,486.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 |