主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,505,327.20 | 1,644,435.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 54,459,290.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 270,361,928.66 | 1,004,008,486.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.72 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.72 |