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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 搜狐基金
广发中债1-3年农发债指数D(020017)
2025-06-10
1.0748
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 20,612,209.82 | 5,853,105.15 | 10,280,135.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,004,268.73 | 0.00 | 26,046,007.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 528,287,970.67 | 709,771,898.07 | 435,080,972.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 2.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 3.36 |