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广发中债1-3年农发债指数D(020017)

2025-06-10     1.07480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0020,612,209.825,853,105.1510,280,135.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,004,268.730.0026,046,007.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00528,287,970.67709,771,898.07435,080,972.85
期末单位基金资产净值(元)0.001.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.090.002.62
基金累计净值增长率(%)0.005.840.003.36