0.0093% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 20,612,209.82 | 5,853,105.15 | 10,280,135.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,004,268.73 | 0.00 | 26,046,007.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 528,287,970.67 | 709,771,898.07 | 435,080,972.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 2.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 3.36 |