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国泰金鹿混合(020018)

2020-01-20     1.42820.4289%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)11,893,276.2214,597,185.0219,433,412.9617,293,324.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,226,226.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,871,332.38212,994,035.23148,012,014.15162,836,849.55
期末单位基金资产净值(元)1.401.281.181.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.960.00