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国泰金鹿混合(020018)
2025-05-16
1.5853
-0.0441%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
2,463,285.75
-2,219,376.41
-23,294,967.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
43,194,150.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
100,637,205.52
127,947,492.33
116,424,765.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.68
1.91
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.02
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
70.86
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