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国泰双利债券A(020019)
2024-04-25
1.5920
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-85,090,530.95
48,031,067.17
27,795,287.56
74,105,192.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,269,938,030.10
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.53
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,959,004,734.09
3,644,985,538.46
5,426,841,453.10
5,621,025,684.89
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.53
1.57
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.46
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
115.60
0.00
0.00
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