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国泰上证180金融ETF联接A(020021)
2025-04-01
1.3932
-0.3647%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,181,209.47
291,620.46
-1,021,459.95
-298,269.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
20,493,353.56
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
380,146,455.51
308,339,247.09
244,890,121.96
243,057,903.73
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.37
1.11
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
7.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
69.74
0.00
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