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国泰策略价值灵活配置混合(020022)

2019-11-15     1.6050-0.7421%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,804,799.692,263,770.52-1,485,153.05-4,498,038.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020,906,584.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,045,058.68116,950,056.24106,236,841.3289,695,668.01
期末单位基金资产净值(元)1.591.451.451.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.03