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国泰成长优选混合(020026)
2024-04-26
2.0610
1.2776%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-55,122,804.14
-85,742,494.62
-19,330,530.80
-42,641,474.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
273,356,247.99
0.00
330,323,852.46
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.36
0.00
1.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
412,085,865.96
474,623,112.03
491,805,158.61
559,497,984.15
期末单位基金资产净值(元)
2.09
2.36
2.45
2.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.44
0.00
-1.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
183.56
0.00
235.63
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