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国泰信用债券A(020027)

2018-08-24     1.24400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-152018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)7,968.7313,999.98-651,418.3956,482.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)383,565.190.00554,745.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,171,061.653,040,338.503,161,557.363,084,882.55
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.231.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.810.003.790.00
基金累计净值增长率(%)24.100.0023.100.00