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国泰信用债券C(020028)

2018-08-24     1.19400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-152018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)7,944.2325,723.82-121,419.15110,399.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)807,644.950.001,106,714.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,644,793.097,178,010.897,743,590.708,210,643.46
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.590.001.720.00
基金累计净值增长率(%)19.100.0018.400.00