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国泰6个月短期理财债券B(020030)

2014-12-30     1.31200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-302014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)514,400.741,320,964.021,068,956.67577,190.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,955,023.80118,939,137.04117,632,147.2853,151,196.62
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00