行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰民安增利债券A(020033)

2019-11-15     1.09800.0091%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)33,385.39160,883.52123,610.15783,503.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00819,694.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,448,025.1113,584,478.5328,045,672.6932,522,356.58
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0049.97