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国泰上证5年期国债ETF联接A(020035)

2018-11-29     0.96300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-2,932.03-4,837.92-13,058.88-105,620.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-329,413.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,672,869.714,715,813.294,552,799.645,342,700.94
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.950.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.80