0.0286% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,554,370.71 | 1,816,479.61 | 1,056,429.50 | 350,429.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,254,321.74 | 0.00 | 1,068,433.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 171,371,218.11 | 146,496,949.74 | 98,473,618.44 | 95,546,987.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.77 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.77 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |