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博时卓越品牌混合C(020059) - 搜狐基金
博时卓越品牌混合C(020059)
2025-06-12
1.9830
0.3035%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -12.07 | -5.15 | -0.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 111.39 | 66.12 | 62.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 2.01 | 2.14 | 2.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.28 | 0.00 | 0.00 |