0.0196% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 62,479,268.71 | 28,769,646.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 30,640,695.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,442,038,160.05 | 3,384,923,509.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.20 | 0.00 |