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恒生前海恒源臻利债券C(020070)

2024-05-20     0.9836-0.0508%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)845.58
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)20,058,044.67
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00