0.0259% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,987,630.56 | 39,760,049.80 | 80,319,206.65 | 20,859,067.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 112,046,347.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,319,937,037.94 | 4,743,867,398.27 | 7,122,257,095.16 | 3,035,530,372.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |