主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 20,859,067.99 | 282,396.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,981,935.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,035,530,372.28 | 435,452,722.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 |