0.2274% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 493,567.95 | 75,898.49 | 176,653.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 92,353.54 | 0.00 | -13,885.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,303,953.54 | 2,348,786.72 | 2,924,278.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.62 | 0.00 | -0.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.62 | 0.00 | -0.47 |