0.6618% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,779,292.25 | 836,558.18 | 880,832.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,790,357.09 | 0.00 | -215,093.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,379,400.23 | 35,759,986.38 | 36,210,089.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.10 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.28 | 0.00 | -0.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.28 | 0.00 | -0.59 |