0.7556% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,362,691.01 | 3,256,313.71 | 3,216,377.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,120,754.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,884,450.21 | 41,557,847.57 | 14,594,790.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.11 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.01 | 0.00 |