0.3636% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 177,799.82 | 171,431.23 | 222,227.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 109,861.13 | 0.00 | 144,895.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,955,130.75 | 13,991,765.71 | 14,330,455.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.13 | 0.00 | 1.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.13 | 0.00 | 1.02 |