0.1355% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,665,247.56 | 68,475,979.35 | 16,240,405.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,317,402,081.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,393,731,706.06 | 11,103,210,530.40 | 3,787,036,755.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.14 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.48 | 0.00 |