0.2807% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 12,676,694.44 | 1,677,614.70 | 5,880,026.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,040,724.81 | 0.00 | 4,647,057.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 87,084,748.02 | 106,487,408.15 | 106,370,548.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.20 | 1.21 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 20.48 | 0.00 | 4.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.48 | 0.00 | 4.57 |