0.8991% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,544,237.84 | 263,125.67 | 654,166.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -485,731.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,425,967.50 | 49,132,720.62 | 39,456,142.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.09 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.22 |