3.0253% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,640,883.48 | -3,089,292.76 | -219,156.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,565,614.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 366,147,059.63 | 286,971,478.07 | 193,157,364.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 0.98 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.57 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.57 | 0.00 |