0.1201% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,173,198.22 | 34,753,685.79 | 53,740,632.03 | 24,595,825.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 147,956,748.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,237,317,335.35 | 4,149,355,189.44 | 4,139,334,158.04 | 4,078,851,150.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |