0.1469% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 68.03 | 130.75 | 238.90 | 98.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,140.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,528.91 | 10,316.52 | 10,471.66 | 11,141.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |