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永赢红利慧选混合发起A(020287)

2025-02-18     1.0076-0.2475%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)330,425.11-471,414.68397,854.415,527.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-97,021.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,305,930.1210,775,480.4610,194,820.2210,316,634.73
期末单位基金资产净值(元)1.041.050.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.940.00