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国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)

2024-05-10     1.00760.0099%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)186,282.23
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)63,187,834.40
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00